Chào mừng bạn đến với phần mới, phần này giải thích lý do tại sao tất cả chúng ta có mặt ở đây, FOREX. Trước tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với những điều cơ bản, nhưng khi tiến bộ, chúng ta sẽ đi sâu hơn nhiều, vì vậy sau khi kết thúc loạt bài này, bạn sẽ biết mọi thứ về giao dịch ngoại hối. Bài học này sẽ xem xét ngoại hối là gì và so sánh nó với các thị trường khác.
Mục lục
- Ngoại hối là gì?
- Forex so với các thị trường khác
- Forex so với chứng khoán
- Forex so với Hợp đồng tương lai
Ngoại hối (Forex) là gì?
Forex, viết tắt của FOReign EXchange, là một thị trường toàn cầu phi tập trung, nơi tất cả các loại tiền tệ trên thế giới đều được giao dịch. Forex là thị trường phi tập trung (OTC). Vì thị trường mở cửa 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần nên nó có thanh khoản cực lớn. Đây là thị trường lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 6,6 nghìn tỷ USD (năm 2019).
Để so sánh, thị trường chứng khoán Mỹ có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 480 tỷ USD. Do quy mô của thị trường ngoại hối, ngay cả những người chơi như ngân hàng cũng không thể dễ dàng thao túng giá cả. Các ngân hàng và tổ chức lớn là những người chơi lớn trong trò chơi ngoại hối. Các nhà giao dịch bán lẻ chỉ chiếm khoảng 2-3% khối lượng hàng ngày đó. Mỗi giao dịch ngoại hối liên quan đến hai loại tiền tệ vì chúng ta đang đặt cược vào giá trị của loại tiền này so với loại tiền khác.
Trong EURUSD, cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, đồng euro là tiền tệ cơ bản và đồng đô la Mỹ là tiền tệ định giá. Nếu giá của cặp EURUSD là 1,12, điều đó có nghĩa là một euro bằng một đô la Mỹ và 12 xu. Ví dụ: nếu con số tăng lên, điều này có nghĩa là đồng euro đang mạnh hơn đồng đô la Mỹ và ngược lại. Giao dịch có thể bị đóng trong vòng vài phút sau khi mở, nhưng cũng có thể được giữ trong nhiều tháng.
Forex so với các thị trường khác
Vậy tại sao chúng ta nên giao dịch ngoại hối? Chúng tôi đã mô tả tất cả các thị trường khác nhau trong bài viết trước, vì vậy bây giờ hãy so sánh chúng với ngoại hối. Có ba thị trường chính được giao dịch, đó là ngoại hối, chứng khoán và tương lai.
Forex so với chứng khoán
Phí
Phí là lợi thế lớn đầu tiên của giao dịch ngoại hối. Bởi vì hầu hết các nhà môi giới kiếm tiền nhờ chênh lệch giá, thường rất thấp nên chúng ta có thể giao dịch ngoại hối với mức hoa hồng và phí rất thấp. Chúng tôi không đề cập đến các giao dịch hoán đổi (swap) có thể bổ sung thêm chi phí cho việc giữ vị thế qua đêm, nhưng các giao dịch hoán đổi cũng có thể mang lại kết quả tích cực, trong đó nhà giao dịch thực sự được trả tiền để giữ giao dịch.
Giờ giao dịch
Forex được giao dịch 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần. Điều này khác với các cổ phiếu chỉ hoạt động trong giờ giao dịch của các sàn giao dịch chứng khoán. Tất nhiên, điều này không chỉ áp dụng cho chứng khoán Mỹ, vốn có tính thanh khoản và phổ biến nhất mà còn áp dụng cho các thị trường khác.
Thực hiện ngay lập tức
Với ngoại hối, trong hầu hết các trường hợp, chúng ta sẽ khớp lệnh ở mức giá mà chúng ta thấy trên cửa sổ giao dịch của nhà môi giới. Trong giao dịch cổ phiếu, điều này chỉ xảy ra ở các cổ phiếu blue-chip lớn. Nếu chúng ta quyết định giao dịch các công ty có tính thanh khoản thấp hơn, chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc tham gia và thoát khỏi giao dịch khi bắt đầu giao dịch với một tài khoản quan trọng hơn.
Hạn chế thị trường
Trên thị trường chứng khoán, có một số quy định cấm các nhà giao dịch tự do giao dịch. Từ năm 1938 đến năm 2007, Quy tắc tăng giá yêu cầu bán khống phải được thực hiện ở mức giá cao hơn giao dịch trước đó. Một số quy tắc và quy định khác thường xảy ra trên thị trường chứng khoán và thị trường tương lai, chẳng hạn như giới hạn tăng và giảm giới hạn, mà chúng ta có thể thấy trong cuộc khủng hoảng Covid-19 vào tháng 3 năm 2020.
Thao túng thị trường
Tất cả các thị trường đều bị thao túng. Ngay cả trong lĩnh vực ngoại hối, chúng ta có thể thấy rất nhiều tiêu đề về việc các ngân hàng lớn bị SEC phạt vì thao túng lệnh của khách hàng. Nhưng nhìn chung, thị trường ngoại hối khó bị thao túng hơn nhiều do khối lượng hàng ngày khổng lồ lên tới hơn 6,6 nghìn tỷ USD. Trên thị trường chứng khoán, nhiều cổ phiếu penny rất phổ biến trong giới giao dịch thường bị thao túng bằng các kế hoạch bơm và bán hoặc giao dịch nội gián.
Số lượng sản phẩm
Trên Sở giao dịch chứng khoán New York, có khoảng 2.600 công ty niêm yết và 3.800 công ty khác niêm yết trên Nasdaq. Nếu chúng ta thêm cổ phiếu châu Á và châu Âu vào hỗn hợp, chúng ta sẽ xem xét một danh sách rất dài các sản phẩm. Nhưng việc giao dịch tất cả chúng là không thực tế. Chúng ta có thể sẽ mất tập trung vì liên tục cố gắng tìm kiếm những cơ hội mới. Tất nhiên, các nhà môi giới ngoại hối cung cấp ngoại hối và CFD, nhưng nó vẫn ít hơn nhiều so với cổ phiếu.
Forex so với Hợp đồng tương lai
Tính thanh khoản cao hơn, giao dịch 24 giờ, phí thấp, không hết hạn và khối lượng giao dịch hàng ngày trên 6,6 nghìn tỷ USD là những điều chúng ta sẽ không tìm thấy trên thị trường tương lai. Ngoài ra, nếu chúng ta quan tâm đến việc giao dịch các sản phẩm tương lai phổ biến như S&P 500, dầu thô hoặc vàng, chúng ta vẫn có thể tham gia vào các thị trường đó thông qua CFD do các nhà môi giới ngoại hối cung cấp. Một trong những lợi thế đáng kể mà thị trường tương lai có được so với ngoại hối là tính minh bạch do tính chất tập trung của thị trường tương lai. Điều này cho phép chúng ta truy cập vào dữ liệu khối lượng giao dịch thực mà chúng ta không thể thấy trên Forex. Một tài khoản tại một nhà môi giới ngoại hối có thể được mở chỉ với 100 USD. Đối với giao dịch hợp đồng tương lai, chúng ta cũng có thể bắt đầu với 100 USD, nhưng sau đó chúng ta có thể mở các vị thế nhỏ hơn nhiều do yêu cầu ký quỹ lớn hơn.
Kết luận
Bên trên là những khác biệt cơ bản của thị trường ngoại hối so với chứng khoán và hợp đồng tương lai. Nhìn chung cả 3 thị trường đều là nơi mà các trader có thể tìm kiếm lợi nhuận nếu có phương pháp đúng và sự kỷ luật trong giao dịch.
